干货┃出纳管理功能模块的配置流程

出纳人员记录企业里资金出入，出纳管理功能模块让出纳工作更有条理。如何在分销ERP A\V系列软件中配置出纳管理功能，请查看。

PART.1  建立基础信息

先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。

注意：财务的账户和出纳的账户是1对1模式。（不能1对多或者多对1或者多对多）

PART.2  设置启用期间

设置出纳的启用期间，可以当成设置出纳的开账日期。

PART.3  录入期初数据

录入出纳期初数据。

PART.4  联用注意事项

●出纳期末余额＝总账期末余额

●总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账

●结账顺序：先出纳后总账

PART.5  日常业务处理

●资金调拨单（用来做分支机构间的资金调动，所以只有A8有）

●现金/银行日记账

●银行对账单

●银行存款对账

●银行存款余额调节表

●出纳日结

PART.6  出纳结账

期末对账，出纳期末结账。

PART.7  报表查询

资金日报表，资金汇总表。

今天的分享就到这里，您都学会了吗？我们下期再见！

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来源：管家婆分销ERP之家