现金流量表是企业的“财务体检报告”，清晰揭示现金的流动状况。那么，天通ERP S系列是如何分配与呈现现金流量的？下面为您详细解析。
总账管理-现金流量-现金流量项目设置，【引入预制数据】可以引入预制的现金流量项目，也可以手动新增，在新增的时候注意该项目的流入或流出方向。
录入一张会计凭证。例：借：银行存款， 贷：应收账款，金额是100。
总账管理-现金流量-现金流量数据分配，查询条件勾选【包含已分配完成的凭证】，就可以查询到凭证分配的现金流量为【销售商品、提供劳务收到的现金】。
总账管理-现金流量-现金流量项目设置，根据此处的设置规则，“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的贷方对应科目包含“应收账款”。所以，当系统识别到凭证贷方科目为“应收账款”时，便会自动完成现金流量的归属分配。
现金流量分配分为两种情况：
情况一：填制凭证时若已设置好现金流量项目，系统会自动带入，无需额外操作。
情况二：凭证保存时未设置，可在【现金流量数据分配】界面，点击【批量自动分配】功能进行一键补充分配。
您可以通过访问总账管理-现金流量表，查询所需的现金流量表数据。
今天的分享就到这里，您都学会了吗？我们下期再见！
来源：管家婆分销ERP之家
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